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                    日常費用報銷流程

                    時間:2014-04-29 08:42來源:未知 作者:過水青春 點擊:

                      在公司的財務費用報銷方面,對于每一個崗位的員工,每一個工作崗位性質,如何制定詳細的報銷流程呢?以下整理了日常費用報銷流程的資料,僅供參考。
                      
                      第一部分總則
                      
                      第一條為了加強公司內部管理,規范公司財務報銷行為,倡導一切以業務為重的指導思想,合理控制費用支出,特制定本制度。
                      
                      第二條本制度適用公司全體員工。
                      
                      關于費用報銷的一些操作規定為了明確公司財務管理級次,提高公司工作效率,落實各部門和各級管理責任人的責、權利關系,現結合公司的實際制訂本財務文本。
                      
                      一、費用報銷流程:費用報銷人報銷申請(填制費用報銷單),并打印費用明細------報銷人部門負責人(或上級主管)確認簽字------財務主管審核(單據、數據等方面要求)-------公司總經理(或委托授權人)審批(側重真實、合理性等方面負全責)------出納復核并履行付款。上述流程為公司各項費用報銷的既定程序,以后各項事務的報銷均需要遵照上述流程操作,否則財務部有關人員有權拒絕付款。
                      
                      二、費用單據要求:為了強化公司的財務紀律,規避財務風險,原則上公司一切事項報銷的單據均必須取得合法的憑證。合法性的認定以國家財務、稅務等方面的規定為準,具體操作由財務部負責把控落實,以可操作性為前提。公司員工任何不符合報銷規定的單據財務部門有權拒絕,各級確認、審核、審批人員也不應予簽字。各級簽字人在不能確定的情況下不能隨意簽字,
                      
                      三、單據整理要求:報銷人在報銷前必須事先整理好各類單據,首先對單據的類別、時間、批次、項目等進行分類,然后按照一定的標準清晰準確的粘帖在報銷單據的后面,并在附件中寫明所附單據的張數。單據數量比較煩雜的要寫出報銷明細清單附在后面。單據分別不清晰,粘帖不規范的財務部門可要求對方改正,不改正的有權予以拒絕受理。
                      
                      四、預借款的操作要求:公司員工因工作需要事前預借款的,必須填寫借款單或支票使用申請單,寫清借款原因、預計的金額和還款日期,財務人員嚴格控制現金的使用。借款單要由部門負責人、副總或財務主管簽字后出納人員才能放款。在預定還款日期到期后不能還款或報銷的從有關人員的工資中扣除。
                      
                      五、報銷金額審批規定:公司為提高工作效率,規定如下:單筆報銷金額或單筆票據報銷金額在2000以下的,按照正常的流程由公司常務副總審批即可,金額超過2000以上的必須要由公司總經理的審批。財務人員操作付款時須掌握好審批金額權限,操作不規范的不得付款。
                      
                      六、報銷或單據傳遞時效要求:財務人員根據財務作帳的及時性配比性要求掌握好各項報銷的時間,原則上各項單據或費用必須在發生結束后按照正常規定的流程操作。原則上當月發生當月取得并當月報銷(特殊情況除外),業務人員有及時催收票據的義務。
                      
                      七、費用報銷的其他規定:公司費用報銷必須真實合法,嚴禁使用白條或其他不合法的憑證,一些特殊情況需要使用替代憑證的,也必須由副總和財務主管的共同認可,同時做到財務操作的安全合法。另外替代憑證要求做到時間合理、摘要明確、金額確定,不能真假混雜,給公司帶來財務風險。
                      
                      公司各階層人員,在上述規范中操作失當,給公司帶來損失風險的,根據情節大小由總經理辦公室負責責任追究,討論決定。
                      
                      閱讀本文的人還同時閱讀了:財務借款報銷制度  財務制度報銷流

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