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                    公司財務報銷制度及流程

                    時間:2014-04-01 11:20來源:未知 作者:過水青春 點擊:

                      財務報銷制度財務管理制度的一部分,報銷要走哪些正規的流程呢?以下整理了詳細的公司財務報銷制度及流程制度,可供參考。
                      
                      為了加強公司的財務管理工作,嚴格執行財務制度,完善財務管理,結合公司的具體實際,統一各部門的報銷程序及規定,特制定本報銷制度。員工報銷時應嚴格執行公司制定的審批管理制度
                      
                      一、報銷審批監控程序
                      
                      1、公司除正常費用開支外,其余各項支出必須事先提出計劃,按支出審批權限批準后,在計劃范圍內列支。
                      
                      2、辦公用品的購置:由各部門根據需要,編制計劃報總裁辦審核匯總,按審批權限批準后,由集團總裁辦按計劃統一購買,并建立實物帳,詳細登記辦公用品的進、出情況。領用時,須填制出庫單,經分管領導批準??偛棉k每月末應將辦公領用清單交財務室進行核定監控。
                      
                      3、物品采購報銷須按公司采購控制程序、庫房管理程序、進貨檢驗程序完備審批手續后辦理報銷。
                      
                      4、要求財務出納人員嚴格執行財務制度,并于每月月初匯總上月的報銷清單,上報上級主管。
                      
                      5、瑞德總經理所產生的費用由徐總簽字報銷。
                      
                      6、每周三定為費用報銷日。培訓回來的員工必須要當月進行轉訓,由行政簽字確認后方可報銷。當事人填好報銷單,部門經理簽字,交給財務小方即可。
                      
                      二、報銷規定
                      
                      (一)、差旅費報銷規定
                      
                      1、員工出差應填寫出差“申請單”,并按規定程序報批后,到財務部門預借差旅費
                      
                      2、員工出差返回后,填寫“差旅費”報銷單,連同出差“申請單”、原始報銷憑證,按規定的時間及審批手續到財務部報銷。
                      
                      3、員工差旅費報銷標準嚴格按照公司規定執行。
                      
                      4、住宿費:單人或雙人出差每天最高不超過200元,去深圳、廣州、上海、北京出差每天最高不超過350元,超出部分由個人承擔,如有特殊情況需總裁批準方可報銷。
                      
                      5、交通費:員工出差需購買飛機票的,一律由辦公室統一購買,不得擅自購買。如擅自購買,費用由個人承擔。出差不是為處理緊急事務的,普通員工以車,船交通工具。員工長途出差交通費可實報實銷,出租車票不得連[文章來源蓮山課件:http://www.5ykj.com]號。
                      
                      6、出差津貼:每人每天30元。
                      
                     ?。ǘ?、市內交通費用報銷規定
                      
                      公司員工在市內外出辦事,應盡量選擇乘坐公司車或公交車,原則上不提倡乘坐出租車,如確應工作需要乘坐出租車,要事先請示分管領導,并在報銷單上
                      
                      注明,報銷時出租車票不得連號。
                      
                     ?。ㄈ?、報銷發票粘貼規定
                      
                      報銷人應將發票及相關附件分類逐張整齊地粘貼在報銷單背面(左上角處),完整規范地填寫相應的報銷單。具體要求為:
                      
                      1、費用報銷單:按事類逐項逐件填寫內容摘要,寫清大小寫金額,所附單據附件張數,有借款記錄需要在報銷時沖賬的應注明借款人姓名、金額及時間。
                      
                      2、費用報銷發票的內容包括日期、商品名稱、單價、數量、金額并蓋有開具發票單位的發票或財務專用章。經辦人必須要求開票單位如實填寫發票所有內容,發票涂改、大小寫不符、假發票以及非行政部門開具的收款收據一律不予報銷。
                      
                      3、差旅費報銷單:按途中經過的地點及發生相關費用逐地逐項填寫對應的時間、車船費等費用,因出差發生的費用填在差旅費報銷單中“其它“費用項上,注明出差事由,隨行人員及借款情況。
                      
                      4、填寫報銷單時應使用水筆或鋼筆填寫,不得使用圓珠筆或鉛筆。
                      
                      三、報銷時間
                      
                      購買材料和支付工程款,必須在單據所填日期的一個月內報銷,員工報銷其他費用,必須在費用發生之日的本周內按規定程序進行報批。
                      
                      四、下列情況不予報銷:
                      
                      1、違章罰款及其它因當事者過失造成損失浪費。
                      
                      2、其它不符合國家開支標準的單據,無理由跨年度的單據。

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