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                    雜志社財務制度

                    時間:2014-03-18 10:35來源:未知 作者:過水青春 點擊:

                      每一個雜志社,為加強其財務管理,結合雜志社的實際,以下整理了詳細的雜志社財務制度的范本,可供參考。
                      
                      為了加強雜志社的財務管理,根據《會計法》等有關法律法規及省地方志辦公室財務管理制度,結合本社實際,特作如下暫行規定:
                      
                      一、經費開支管理及審批的原則
                      
                      1.一切經費開支,必須嚴格執行財務法律法規和各項制度,在總編的領導下,實行一支筆審批的原則。
                      
                      2.嚴格貫徹??顚S玫脑瓌t,劃清業務經費開支和專項經費開支的范圍,不許亂擠亂攤費用和超范圍批支。
                      
                      3.雜志社各專項開支必須先填寫申請單,按權限辦理審批手續;所有經濟往來一律由財務人員統一結算;現金支票和轉賬支票一律由財務人員經手。
                      
                      4.各項經費開支應遵循勤儉節約,反對鋪張浪費,精打細算,先急后緩,先發展后集體福利及合理使用的原則。
                      
                      二、各項經費開支管理及審批細則
                      
                      l.雜志社一切開支必須年初預算,按照預算所規定的開支幅度嚴格審批,凡開支費用須經社負責人核簽后審批。
                      
                      2.因印刷、購物及其它業務向外單位付款,系轉賬支付的由財務人員統一辦理;系現金支付的,由經辦人寫出借據從出納借出現金并及時結算。
                      
                      3.凡雜志社指派的工作人員出差,補助標準一律按省財政廳的有關規定執行。市內公務活動不得報銷交通費,特殊情況下需乘坐出租車或公共汽車的,需征得總編同意,據實報銷。
                      
                      4.出差人員所借差旅費,在返回單位后7日內報銷,結清借賬,特殊情況下不能按時結賬的,要向總編室說明情況。對逾期不報結賬者,財務不再辦理下次借支,并從借款者的下月工資的50%以內以還借款還清欠款為止。
                      
                      5.必要的公務招待,須填寫申請單,經雜志社領導批準后方可安排。所有招待費用,均憑用餐單據報銷。
                      
                      6.凡聯系業務需要郵寄件經總編室負責人同意,由通聯收發人員統一辦理,特殊情況經辦人可直接到郵局辦理。否則不予支付費用。
                      
                      7.每期作者的稿費,由通聯收發人員按編輯部開出的作者的地址、郵編、姓名、金額認真填制匯款單,并經領導審批后辦理寄款手續。如有誤差,往返郵寄的一切費用,由責任人負責,財務人員不再重復支出稿費。
                      
                      8.業務需要的采購物品由各部門負責人寫出書面購物申請,經總編批準后由總編室派人統一購置;所購公物品由總編室統一登記建賬,并完備領用手續。凡報銷的各類購物憑證必須為稅務部門規定統一發票,其它發票不報銷。特殊情況經辦人員須事先向領導說明情況,征得領導同意后方可報銷。所有報銷憑證一律要有經辦、證明、審核人簽字、領導審批,購物發票須附物品清單和驗收入登記證明,否則不予報銷。
                      
                      9.為避免現金丟失、被盜,財務人員留用的備用金不得超過300元,到銀行提取現金在千元以上須兩人同行。否則造成有損失由責任人承擔。
                      
                      10.財務管理,堅持“兩公開一監督’’制度,實行民主理財和民主監督,健全支出控制機制,強化資金管理。
                      
                      三、其它有關收款票據制度
                      
                      1.通過銀行匯來的各種款項,由出納按匯款單位內容分類登記,并時交會計開具發票。
                      
                      2.凡通過郵局匯款或采信夾款的方式匯來的款項一律由負責收發的同志進行分類登記后交出納開具收據并及時交款,出納收款后,應為所開票據各聯逐一審核并加蓋財務章和本人私章。
                      
                      3.各類收款項目,不論金額大小,一律先收款后開發票,特殊情況必須事先經領導批準后方可先開票后收款,否則因此造成的損失一律由責任人負責賠償。對廣告費開票收款按廣告管理辦法有關規定執行。
                      
                      4.雜志社各項業務往來,必須按月結清帳目,并將收支情況填寫會計月報表送雜志社領導審閱。

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